ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB

ALZR11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: ALZR11
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/12/2017
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 127,27
Cotação
0,85 %
ALZR11
Abertura: R$ 126,99
Máximo: R$ 127,34
Mínimo: R$ 126,53
Data: 14/1/2021
R$ 1,43 Mi
Volume
Último Rendimento (23/12/2020)Rendimento: R$ 0,38Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios1.115
Quantidade de Cotistas73.628
Cotas emitidas4.479.484
Valor de MercadoR$570,10 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 459,36 MiR$459.363.206
P/VP1,24
Receita de aluguéisR$5,08 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$334,16 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$529,47 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,46 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,11Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,54
Quantidade de ativos físicos7
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
16/12/202023/12/2020R$ 0,38R$ 0,000,30 %
18/11/202025/11/2020R$ 0,37R$ 0,000,28 %
16/10/202023/10/2020R$ 0,36R$ 0,000,27 %
18/9/202025/9/2020R$ 0,57R$ 0,000,41 %
18/8/202025/8/2020R$ 0,59R$ 0,000,46 %