ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB

ALZR11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: ALZR11
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/12/2017
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 124,26
Cotação
0,04 %
ALZR11
Abertura: R$ 124,21
Máximo: R$ 124,40
Mínimo: R$ 124,00
Data: 23/7/2021
R$ 1,08 Mi
Volume
Último Rendimento (23/7/2021)Rendimento: R$ 0,62Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,46 %12 meses
Quantidade de Negócios1.396
Quantidade de Cotistas93.070
Cotas emitidas5.038.180
Valor de MercadoR$626,04 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 545,09 MiR$545.088.850
P/VP1,14
Receita de aluguéisR$9,01 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$235,15 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,36 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,99 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 108,19
Quantidade de ativos físicos12
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre2
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
16/7/202123/7/2021R$ 0,62R$ 0,000,49 %
18/6/202125/6/2021R$ 0,67R$ 0,00---
18/5/202125/5/2021R$ 0,68R$ 0,00---
15/4/202123/4/2021R$ 0,61R$ 0,00---
18/3/202125/3/2021R$ 0,59R$ 0,000,48 %