ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB

ALZR11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: ALZR11
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/12/2017
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 130,85
Cotação
0,15 %
ALZR11
Abertura: R$ 131,00
Máximo: R$ 131,10
Mínimo: R$ 130,49
Data: 14/4/2021
R$ 1,08 Mi
Volume
Último Rendimento (25/3/2021)Rendimento: R$ 0,59Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios885
Quantidade de Cotistas83.323
Cotas emitidas4.479.484
Valor de MercadoR$586,14 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 458,90 MiR$458.898.939
P/VP1,27
Receita de aluguéisR$5,38 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$896,08 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$580,22 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,50 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,12Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,44
Quantidade de ativos físicos10
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre3
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
18/3/202125/3/2021R$ 0,59R$ 0,000,48 %
18/2/202125/2/2021R$ 0,49R$ 0,000,37 %
15/1/202122/1/2021R$ 0,39R$ 0,000,30 %
16/12/202023/12/2020R$ 0,38R$ 0,000,30 %
18/11/202025/11/2020R$ 0,37R$ 0,000,28 %