AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.

AIEC11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Lajes Corporativas
Código: AIEC11
CNPJ: 35.765.826/0001-26
Site: www.modal.com.br
Data de funcionamento: 2/9/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 88,00
Cotação
0,22 %
AIEC11
Abertura: R$ 88,20
Máximo: R$ 88,20
Mínimo: R$ 86,85
Data: 16/4/2021
R$ 1,44 Mi
Volume
Último Rendimento (8/2/2021)Rendimento: R$ 0,56Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,59 %12 meses
Quantidade de Negócios4.162
Quantidade de Cotistas2.892
Cotas emitidas4.824.987
Valor de MercadoR$424,60 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 483,60 MiR$483.596.768
P/VP0,87
Receita de aluguéisR$2,69 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$5,60 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$219,33 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,18 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,22
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre2
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
29/1/20218/2/2021R$ 0,56R$ 0,000,58 %
30/12/202011/1/2021R$ 0,57R$ 0,000,60 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,57R$ 0,000,60 %
30/10/202010/11/2020R$ 0,54R$ 0,000,57 %