R$ 102,68
Cotação
0,27 %
ALIANZA FOFII FDO. INVEST. IMOB.
AFOF11
Perfil do fundo
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AFOF11
Abertura: R$ 102,42
Máximo: R$ 102,98
Mínimo: R$ 102,35
Data: 23/7/2021
R$ 186,76 mil
Volume
Último Rendimento (21/7/2021)Rendimento: R$ 3,54Amortização: R$ 0,00
Yield médio2,40 %12 meses
Quantidade de Negócios136
Quantidade de Cotistas92
Cotas emitidas367.124
Valor de MercadoR$37,70 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 39,31 MiR$39.305.966
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$16,52 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$77,39 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,78 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,21Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 107,06
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros84
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 14/7/2021 | 21/7/2021 | R$ 3,54 | R$ 0,00 | 3,31 % |
| 27/1/2021 | 3/2/2021 | R$ 8,76 | R$ 0,00 | 3,89 % |
| 14/7/2020 | 21/7/2020 | R$ 8,06 | R$ 0,00 | --- |