ALIANZA FOFII FDO. INVEST. IMOB.

AFOF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: AFOF11
CNPJ: 34.847.063/0001-08
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 13/3/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,68
Cotação
0,27 %
AFOF11
Abertura: R$ 102,42
Máximo: R$ 102,98
Mínimo: R$ 102,35
Data: 23/7/2021
R$ 186,76 mil
Volume
Último Rendimento (21/7/2021)Rendimento: R$ 3,54Amortização: R$ 0,00
Yield médio2,40 %12 meses
Quantidade de Negócios136
Quantidade de Cotistas92
Cotas emitidas367.124
Valor de MercadoR$37,70 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 39,31 MiR$39.305.966
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$16,52 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$77,39 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,78 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,21Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 107,06
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros84
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
14/7/202121/7/2021R$ 3,54R$ 0,003,31 %
27/1/20213/2/2021R$ 8,76R$ 0,003,89 %
14/7/202021/7/2020R$ 8,06R$ 0,00---