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AFCR11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: AFCR11
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Site: www.cmcapital.com.br
Data de funcionamento: 25/10/2018
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 113,08
Cotação
1,72 %
AFCR11
Abertura: R$ 115,06
Máximo: R$ 116,00
Mínimo: R$ 112,80
Data: 21/1/2021
R$ 154,63 mil
Volume
Último Rendimento (11/1/2021)Rendimento: R$ 0,93Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,53 %12 meses
Quantidade de Negócios21
Quantidade de Cotistas933
Cotas emitidas668.732
Valor de MercadoR$75,62 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 69,39 MiR$69.390.477
P/VP1,08
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,83 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$175,04 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 103,76
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202011/1/2021R$ 0,93R$ 0,000,84 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,88R$ 0,000,82 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,88R$ 0,000,83 %
30/10/202010/11/2020R$ 0,88R$ 0,000,83 %
30/9/20208/10/2020R$ 0,87R$ 0,000,81 %