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AFCR11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: AFCR11
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Site: www.cmcapital.com.br
Data de funcionamento: 25/10/2018
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 113,25
Cotação
0,13 %
AFCR11
Abertura: R$ 112,52
Máximo: R$ 113,50
Mínimo: R$ 112,52
Data: 16/4/2021
R$ 278,08 mil
Volume
Último Rendimento (8/3/2021)Rendimento: R$ 1,03Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,60 %12 meses
Quantidade de Negócios79
Quantidade de Cotistas1.252
Cotas emitidas1.187.269
Valor de MercadoR$134,46 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 121,87 MiR$121.872.381
P/VP1,10
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,93 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$168,25 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,55 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,64
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
1/3/20218/3/2021R$ 1,03R$ 0,000,91 %
26/2/20218/3/2021R$ 1,03R$ 0,000,90 %
29/1/20218/2/2021R$ 0,96R$ 0,000,83 %
30/12/202011/1/2021R$ 0,93R$ 0,000,84 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,88R$ 0,000,82 %